Платежный календарь – это инструмент для эффективного управления денежными потоками. 

Зачем нужен платежный календарь? Прежде всего, для понимания того, сколько денежных средств и когда будут в распоряжении компании, что является крайне важным для любого бизнеса. Так как экспедиторские компании практически неизбежно кредитуют клиентов и вынуждены за счет собственных средств финансировать оплаты транзитных сумм поставщикам услуг, то эффективное планирование и прогнозирование движения и остатка денежных средств является особенно критичным для них.

Как именно наш отчет может помочь в управлении финансами?
Платежный календарь выполняет две основные функции:

• при формировании за прошлые периоды отчет показывает фактическое движение денежных средств в разрезе каждого контрагента и документа движения денежных средств и/или в разрезе видов деятельности (оперативная, финансовая, инвестиционная);
• при формировании на будущие периоды отчет показывает прогнозные притоки и оттоки денежных средств в разрезе каждой валюты, контрагента и документа движения денежных средств.

Отчет составляется на основании планируемых дат оплаты, которые содержатся в каждом финансовом документе (счет, счет поставщика, накладные расходы). Для планирования авансовых платежей, а также движений финансовой деятельности разработан специальный документ Планирование аванса.

Отчет реализован в форме, представленной на рисунке ниже:

Действующие отборы:

• Период отчета
• Включение фактических движений
• Включение документов с пометкой Предварительный
• Включение только плановых сумм
• Отбор по виду оплаты

Также из платежного календаря можно произвести следующие массовые обработки по выбранным документам:

• Сформировать реестр счетов к оплате на утверждение
• Сформировать оплаты отобранных документов.
• Изменить планируемую дату оплаты.